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삼성 KODEX 가치투자증권상장지수투자신탁[주식] (정정)ETF 상장폐지 사유 발생(운용사 공시)
KODEX 가치투자 2020.09.18 17:03 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-09-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | ETF 상장폐지 사유 발생(운용사공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.09.18 | |
| 3. 정정사유 | 해지기준일 및 지급일 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.향후 대책 | - 투자신탁 해지기준일 : 2020.09.29 - 해지상환금 지급일 : 2020.10.05 |
- 투자신탁 해지기준일 : 2020.09.28 - 해지상환금 지급일 : 2020.09.29 |
| 2020년 9월 7일과 2020년 9월 14일 공시된 ETF 상장폐지 사유 발생 공시 내용 중 투자신탁 해지기준일 및 해지상환금 지급일이 변경되었음을 알려드립니다. |
ETF 상장폐지 사유 발생(운용사공시)
| 1. 종목명 | 삼성 KODEX 가치투자증권상장지수투자신탁[주식] |
| 2. 상장폐지 사유 | 상장지수펀드 수익증권 상장법인의 투자신탁의 임의 해지 |
| 3. 상장폐지 사유 발생일 | 2020-09-07 |
| 4. 향후 대책 | - 사전 안내기간 : 2020.09.07 ~ 2020.09.24 - 유동성공급자 양방향호가제출의무 면제기간 : 2020.09.07 ~ 2020.09.24 - 매매거래정지 : 2020.09.25 - 상장폐지 예정일 : 2020.09.28 - 투자신탁 해지기준일 : 2020.09.28 - 해지상환금 지급일 : 2020.09.29 |
| 5. 근거규정 | - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항 및 동법 시행령 제223조제4호 - 유가증권 시장 상장규정 제116조제1항 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 삼성 KODEX 가치투자증권상장지수투자신탁 [주식] ETF에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 해지사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 유가증권시장 상장규정에 따라 동 ETF의 상장폐지가 예정됨을 아래와 같이 안내 드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 대상 ETF 기본정보 - 상장종목명 : KODEX 가치투자 - 종목코드 : 247780 - 상장일 : 2016.06.24 2. 상장폐지 사유: 4.근거규정의 투자신탁의 해지가능 사유 중 'ETF를 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 ETF의 원본액이 50억원 미만인 경우'에 해당 3. 투자자 유의사항 - 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음 - 상장폐지를 위해 상장폐지 예정일 전일(2020.09.25)부터 ETF 거래가 정지됨 - 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중순자산가치(iNAV)에서 기초자산 헤지에 소요되는 최소비용을 차감한 가격수준의 매수 호가만을 제시함 - 따라서 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨 |
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