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(주)이노테라피 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
이노테라피 2023.10.12 10:22 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-04-09 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 13,067 | ||
| 만기일 | 2026-04-09 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 420,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 420,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-10-10 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 480,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1의 '주당 전환가액'은 2023년 3월 24일 신주발행(제3자배정 유상증자)으로 인한 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 2의 '사채 취득금액'은 표현이자율이 0%인 원금 420,000,000원이며, '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 상기 3의 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-04-01 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-04-09 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2021-07-09 전환가액의조정(제2회차) 2021-10-12 전환가액의조정(제2회차) 2022-01-10 전환가액의조정(제2회차) 2023-05-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-07-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-08-22 추가상장(국내사모 CB전환) |
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