부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)피엔에이치테크 전환가액의조정(제1회차)

피엔에이치테크 2023.11.30 16:24 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	18,714	24,443
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	6,355,117,142	KRW : South-Korean Won	339,591	259,997
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 08월 31일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다. 2. 조정내용 ①1개월 가중산술평균주가 : 23,798원 ②1주일 가중산술평균주가 : 24,136원 ③최근일 가중산술평균주가 : 24,443원 ④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 24,126원 ⑤높은가액 [MAX ③,④] : 24,443원 ⑥최저조정한도: 17,633원 ⑦최종 전환가격: 24,443원(원단위 미만은 절상한다)
5. 조정가액 적용일		2023-11-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2022-05-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-05-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채) 2022-08-31 전환가액의조정(제1회차) 2023-02-28 전환가액의조정(제1회차) 2023-05-31 전환가액의조정(제1회차) 2023-08-31 전환가액의조정(제1회차) 2023-11-10 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-13 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-14 전환청구권행사(제1회차) 2023-11-24 전환청구권행사(제1회차)