부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에스티팜(주) 전환가액의조정

에스티팜 2024.02.14 15:55 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	79,648	71,684
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	100,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,255,524	1,395,011
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정의 근거 - 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날(2024년 02월 09일) 및 이후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 90%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 62,446원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 62,136원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 62,310원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 62,297원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 62,310원 ⑥ 최초 전환가액 : 79,648원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 79,648원 ⑧ 최저조정한도(⑥의 90%) : 71,684원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 71,684원(원 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-02-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
		※ 관련공시		2023-08-07 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-08-09 증권 발행결과(자율공시)