부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

KB KBSTAR V&S셀렉트밸류증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

KBSTAR V&S셀렉트밸류 2020.06.12 08:54 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	NAV(원)	괴리율(%)
내용	2020-06-11	KBSTAR V&S셀렉트밸류	10,880	10,996.28	-1.06
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR V&S셀렉트밸류의 시장가격은 06월 11일자 10,880원으로 마감하여, 순자산가치(10,996.28원) 보다 -1.06% 수준으로 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 기준일 장 마감 전 동시호가 시간 이전에 거래가 마지막으로 이루어진 이후 체결이 없었는데, 동시호가 시간대에 펀드의 순자산가치가 상승하면서 마지막 체결된 시장가격과 순자산가치(NAV) 사이에 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 동시호가 시간대에 가격 변동이 상대적으로 크게 나타날 경우 ETF의 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-