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(주)젠큐릭스 (정정)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
젠큐릭스 2023.08.29 17:23 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환사채(해외사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제5회차) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-08 | |
| 3. 정정사유 | 취득 사채의 처리방법 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후처리방법 2. 발행회사의 매도청구권 행사(4,725,000,000원) |
> 처리방법 : 향후 이사회 결의를 통한 소각 또는 재매각 예정 | > 처리방법 : 이사회 결의를 통한 소각 |
| - |
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-06-08 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 16,210 | ||
| 만기일 | 2026-06-08 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 10,404,577,500 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-06-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(5,475,000,000원) > 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소 2. 취득사유 : 발행회사의 매도청구권 행사(4,725,000,000원) > 처리방법 : 이사회 결의를 통한 소각 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '2.사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함하여 지급한 총 금액입니다. 2. 상기 주당 전환가액은 시가하락 및 시가를 하회하는 유상증자에 따른 조정 후 전환가액 입니다. 3. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 4. 상기 '3.취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 당사가 매도청구권을 행사하여 보유하고 있는 전환사채를 제외한 권면금액입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2021-05-31 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2021-09-08 전환가액의조정 2021-12-08 전환가액의조정(제5회차) 2023-04-20 전환가액의조정(제5회차) |
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