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올릭스 주식회사 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
올릭스 2023.12.14 17:06 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2020-11-27 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 24,250 | ||
| 만기일 | 2025-11-27 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 14,450,758,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 14,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-12-14 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 12,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 인수인과의 인수계약 합의 해지에 따른 중도 상환 - 처리방안 : 한국예탁결제원을 통해 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채 취득금액은 원금에 보장수익율(권면금액의 103.2197%)을 계산한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 전환가액은 2022년 5월 31일 조정된 전환가액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-11-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-08-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-02-28 전환가액의조정(제1회차) 2022-05-27 전환가액의조정(제1회차) 2022-05-31 전환가액의조정(제1회차) |
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