부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

올릭스 주식회사 기타 경영사항(자율공시)(제2회차 전환우선주 전환가액 조정)

올릭스 2023.11.30 18:30 댓글0

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제2회차 전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항 (1) 조정 전 전환가액 : 17,538원 (2) 조정 후 전환가액 : 13,677원 (3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동 (1) 미전환 우선주 발행총액 : 8,400,432,000원 (2) 조정 전 전환가능 주식수 : 478,984주 (3) 조정 후 전환가능 주식수 : 614,201주 3. 조정사유 : 시가하락에 의한 조정 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 (제2회차 전환우선주 인수계약서 제6조) - 우선주 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 “전환가액 조정일”로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 13,779.90원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 13,964.13원 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 13,676.01원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 13,806.68원 (E) 기준주가[Min(C,D)] = 13,676.01원 (F) 조정전 전환가액 = 17,538.00원 (G) 조정후 전환가액[Min(E,F)] = 13,677원(원 단위 미만 절상) (H) 최저조정한도 = 13,300원 (I) 최종 전환가액[Max(G,H)] = 13,677원
3. 결정(확인)일자	2023-11-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-05-23 유상증자결정(제3자배정) 2023-08-31 기타 경영사항(자율공시)(제2회차 전환우선주 전환가액 조정)