부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

자안바이오 주식회사 전환가액의조정(제5회차)

자안바이오 2021.09.06 17:59 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		5	비상장	5,562	5,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		5	9,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,708,018	1,900,000
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		) 조정근거 라. 본 사채 발행 후 만기 2개월 전까지 매 1개월이 경과한 날(2021년 04월 05일, 2021년 05월 05일, 2021년 06월 05일, 2021년 07월 05일, 2021년 08월 05일, 2021년 09월 05일, 2021년 10월 05일, 2021년 11월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 02월 05일, 2022년 03월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 06월 05일, 2022년 07월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 09월 05일, 2022년 10월 05일, 2022년 11월 05일, 2022년 12월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 02월 05일, 2023년 03월 05일, 2023년 04월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 06월 05일, 2023년 07월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 09월 05일, 2023년 10월 05일, 2023년 11월 05일, 2023년 12월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 02월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 04월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 07월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 10월 05일, 2024년 11월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 02월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 04월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 07월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 10월 05일, 2025년 11월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 01월 05일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격은 액면가 이상이어야 한다. 마. 위 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법(2021.09.06) A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,176.10원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,011.99원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,186.83원 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 3,124.97원 E. 조정전 전환가액 : 5,562원 F. 조정후 전환가액 : 3,187원 G. 최저 조정가액 한도: 5,000원(액면가액 5,000원) ▶ 조정후 최종전환가액: (H) 5,000원
5. 조정가액 적용일		2021-09-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2021-08-05 전환가액의조정(제5회차)