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주식회사 맘스터치앤컴퍼니 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
맘스터치 2022.02.22 16:42 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 공개매수로 인한 소유 주식수 및 담보제공주식수 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 공시일 현재 소유 주식 수(주) |
68,716,080 | 78,974,060 |
| - 공시일 현재 지분율(%) |
67.49 | 77.56 |
| 4. 담보제공 내역 누적 담보제공 주식 총수(주) |
68,716,080 | 78,974,060 |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2022-02-11 | 2022-02-22 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '담보설정금액'은 2021. 6. 25.자 대출약정에 따라 2021. 6. 30.에 실행된 대출금액, 2021. 12. 21.자 대출약정에 따라 2022. 1. 19.에 실행된 대출금액 및 2022. 2. 11.에 실행된 대출금액의 총액을 의미합니다. 실제 담보제공된 주식이 담보하는 피담보채무는 이자, 지연손해금, 대출원금 등 금융계약에 따라 채무자가 채권자에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 모든 금전지급의무를 포함합니다. - 2021. 6. 25.자 대출약정 및 2021. 6. 30.자 담보권 설정계약(1순위)에 따라 2021. 6. 30.자에 실행된 대출은 기존 차입금에 대한 리파이낸싱 목적이며, 2021. 12. 21.자 대출약정 및 2022. 1. 19.자 담보권설정계약(2순위)에 따라 2022. 1. 19.자 및 2022. 2. 11자로 실행된 대출은 당사 발행주식의 추가 취득을 위한 자금 등의 조달 목적입니다. - 본 공시 목적상 2022. 2. 11.자로 체결된 것으로 기재된 담보권설정계약(2순위)은 2022. 1. 19.자로 체결된 담보권설정계약(2순위)와 동일한 계약을 지칭하며, 대출금이 동일한 계약에 기초한 각 인출요청서에 따라 2022. 1. 19.자 및 2022. 2. 11.자로 분할하여 인출된 것을 의미합니다. - 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동 사항이 있는 경우 관련 공시 등을 통해 공시하겠습니다. |
- 상기 '담보설정금액'은 2021. 6. 25.자 대출약정에 따라 2021. 6. 30.에 실행된 대출금액, 2021. 12. 21.자 대출약정에 따라 2021. 1. 19.에 실행된 대출금액 및 2021. 2. 11.에 실행된 대출금액의 총액을 의미합니다. 실제 담보제공된 주식이 담보하는 피담보채무는 이자, 지연손해금, 대출원금 등 금융계약에 따라 채무자가 채권자에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 모든 금전지급의무를 포함합니다. - 2021. 6. 25.자 대출약정 및 2021. 6. 30.자 담보권 설정계약(1순위)에 따라 2021. 6. 30.자에 실행된 대출은 기존 차입금에 대한 리파이낸싱 목적이며, 2021. 12. 21.자 대출약정 및 2022. 1. 19.자 담보권설정계약(2순위)에 따라 2022. 1. 19.자 및 2022. 2. 11자로 실행된 대출은 당사 발행주식의 추가 취득을 위한 자금 등의 조달 목적입니다. - 본 공시 목적상 2022. 2. 11.자로 체결된 것으로 기재된 담보권설정계약(2순위)은 2022. 1. 19.자로 체결된 담보권설정계약(2순위)와 동일한 계약을 지칭하며, 대출금이 동일한 계약에 기초한 각 인출요청서에 따라 2022. 1. 19.자 및 2022. 2. 11.자로 분할하여 인출된 것을 의미합니다. - 공개매수로 인해 소유주식 수 및 누적 담보제공 주식 총수가 증가하였습니다. - 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동 사항이 있는 경우 관련 공시 등을 통해 공시하겠습니다. |
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항] - 담보제공주식수(주) | 68,716,080 | 78,974,060 |
| - |
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | ||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | 한국에프앤비홀딩스 유한회사 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 78,974,060 |
| 지분율(%) | 77.56 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | - |
| 지분율(%) | - | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 189,000,000,000 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 189,000,000,000 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 3 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 78,974,060 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2022-02-22 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 ‘담보설정금액’은 2021. 6. 25.자 대출약정에 따라 2021. 6. 30.에 실행된 대출금액, 2021. 12. 21.자 대출약정에 따라 2022. 1. 19.에 실행된 대출금액 및 2022. 2. 11.에 실행된 대출금액의 총액을 의미합니다. 실제 담보제공된 주식이 담보하는 피담보채무는 이자, 지연손해금, 대출원금 등 금융계약에 따라 채무자가 채권자에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 모든 금전지급의무를 포함합니다. - 2021. 6. 25.자 대출약정 및 2021. 6. 30.자 담보권 설정계약(1순위)에 따라 2021. 6. 30.자에 실행된 대출은 기존 차입금에 대한 리파이낸싱 목적이며, 2021. 12. 21.자 대출약정 및 2022. 1. 19.자 담보권설정계약(2순위)에 따라 2022. 1. 19.자 및 2022. 2. 11자로 실행된 대출은 당사 발행주식의 추가 취득을 위한 자금 등의 조달 목적입니다. - 본 공시 목적상 2022. 2. 11.자로 체결된 것으로 기재된 담보권설정계약(2순위)은 2022. 1. 19.자로 체결된 담보권설정계약(2순위)와 동일한 계약을 지칭하며, 대출금이 동일한 계약에 기초한 각 인출요청서에 따라 2022. 1. 19.자 및 2022. 2. 11.자로 분할하여 인출된 것을 의미합니다. - 공개매수로 인해 소유주식 수 및 누적 담보제공 주식 총수가 증가하였습니다. - 당사는 본 공시사항과 관련하여 변동 사항이 있는 경우 관련 공시 등을 통해 공시하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 |
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| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| 1 | 신한은행 등 대주단 | 한국에프앤비홀딩스 유한회사 | 운용자금 | 104,000,000,000 | 질권 | 78,974,060 | 미해당 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 2021-06-30 |
| 2 | 신한금융투자증권 등 대주단 | 한국에프앤비홀딩스 유한회사 | 주식취득자금 | 46,000,000,000 | 질권 | 78,974,060 | 미해당 | 2022-01-19 | 2024-07-01 | 2022-01-19 |
| 3 | 신한금융투자증권 등 대주단 | 한국에프앤비홀딩스 유한회사 | 주식취득자금 | 39,000,000,000 | 질권 | 78,974,060 | 미해당 | 2022-02-11 | 2024-07-01 | 2022-02-11 |
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
| 1 | - 기한이익의 상실 사유 발생 시 - 변제기가 도과하는 경우 |
| 2,3 | - 기한이익의 상실 사유 발생 시 - 변제기가 도과하는 경우 - 단, 위 순번 1.의 채무가 모두 변제되거나, 순번 1.의 담보권이 실행되는 경우 그에 대한 후순위로 실행될 수 있음 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 한국에프앤비홀딩스 유한회사 | 대한민국 | 서울시 강남구 역삼동 | 589-88-01437 |
| 직업(사업내용) | 주식 또는 지분 또는 증권 등에 대한 투자 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 케이엘해마로 사모투자 합자회사 | 500,000 | 100 |
| 대표집행임원 | 김기현 | 0 | 0 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 231,235 | 자본금 | 160,800 |
| 부채총계 | 50,231 | 매출액 | 24,178 |
| 자본총계 | 181,004 | 당기순이익 | 20,214 |
| 외부감사인 | 미선임 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 해당사항 없음 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | |||
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | 최대주주 | ||
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 한국에프앤비홀딩스 유한회사 | 최대주주 본인 | |
| 대표이사 | 김동전 | 케이엘해마로 사모투자합자회사의 업무집행사원인 케이엘앤파트너스㈜의 부사장 |
|
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 성명(명칭) | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
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