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(주)에스디생명공학 (정정)매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손
에스디생명공학 2024.02.06 14:07 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-31 | |
| 3. 정정사유 | 손상차손금액 누락에 따른 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.손상차손 발생내역 | 손상차손(원) 3,524,918,854 |
손상차손(원) 5,225,697,525 |
| 1.손상차손 발생내역 | 자기자본대비(%) 67.97 |
자기자본대비(%) 100.77 |
| 2. 손상차손 주요원인 | 대여금에 대한 회수가능성에 따른 손실충당금 설정 | 대여금,미수금,선급금 등에 대한 회수가능성에 따른 손실충당금 설정 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 4. 손상차손 대상채권의 채무자에 관한사항은 주식회사 애니코스는 2022년 별도감사보고서를 기준으로, 에스디큐어는 2022년 별도감사보고서를 기준으로 작성하였습니다 | 4. 손상차손 대상채권의 채무자에 관한사항은 주식회사 애니코스는 2022년 별도감사보고서를 기준으로, 에스디큐어 주식회사는 2022년 별도감사보고서를 기준으로 작성하였습니다 |
| 손상차손 세부내역 | - | 내용수정 |
| 손상차손 대상채권의 채무자에 관한 사항 | - | 채무자추가 |
| - |
매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손
| 1. 손상차손 발생내역 | 손상차손(원) | 5,225,697,525 | |
| 자기자본(원) | 5,185,944,244 | ||
| 자기자본대비(%) | 100.77 | ||
| 2. 손상차손 주요원인 | 대여금,미수금,선급금 등에 대한 회수가능성에 따른 손실충당금 설정 | ||
| 3. 손상차손 확인일자 | 2024-01-31 | ||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 1항의 손상차손 및 손상차손 세부내역은 당사의 2022년 기말 외부감사인의 재감사가 완료된 감사보고서 기준입니다. 2. 상기 1항의 자기자본은 당사의 2022년말 별도 재무제표 기준입니다. 3. 상기 3항의 확인일자는 당사의 2022년말 감사인에게 재감사보고서를 수령한 일자입니다. 4. 손상차손 대상채권의 채무자에 관한사항은 주식회사 애니코스는 2022년 별도감사보고서를 기준으로, 에스디큐어(주)는 2022년 별도감사보고서를 기준으로 작성하였습니다 |
||
| ※관련공시 | 2024-01-31 감사보고서 제출 |
||
| 계정과목 | 채권금액 | 기초 대손충당금 | 당기 손상차손 | 기타 증감액 | 기말 대손충당금 |
| 단기대여금 | 4,554,918,854 | 1,030,000,000 | 3,825,000,000 | -300,081,146 | 4,554,918,854 |
| 미수금 | 1,980,157,508 | 194,934,910 | 1,234,897,296 | 0 | 1,429,832,206 |
| 선급금 | 5,200,200,759 | 2,417,806,153 | 165,800,229 | -117,449,513 | 2,466,156,869 |
| 합 계 | 11,735,277,121 | 3,642,741,063 | 5,225,697,525 | -417,530,659 | 8,450,907,929 |
| 손상차손 금액(원) | 2,925,000,000 | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 위드지엘 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 공항동 | 248-88-00949 |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이한영 | 40,000 | 100 |
| 대표이사 | 이한영 | 40,000 | 100 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | 대여 990백만원 | ||
| 손상차손 금액(원) | 45,418,464 | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| Laboratoires d'Armor | 대한민국 | - | 640-88-01315 |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사와 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 선급금 45백만원 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 손상차손 금액(원) | 120,381,765 | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| Camorak s.r.l. | - | - | - |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사와 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 선급금 120백만원 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 손상차손 금액(원) | 635,112,000 | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 신성디엠 | 대한민국 | 경기도 화성기 팔탄면 | 640-88-01315 |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표집행임원 | 김옥기 | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 자본금 | 200,000,000 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사와 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 미수 635백만원 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 손상차손 금액(원) | 700,000,000 | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 애니코스 | 대한민국 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 401-88-00685 |
| 직업(사업내용) | 제조업/기타 포장재 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 에스디생명공학 | 662,400 | 93.56 |
| 대표이사 | 송태열 | 16,320 | 2.31 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 23,093 | 자본금 | 3,540 |
| 부채총계 | 23,319 | 매출액 | 23,244 |
| 자본총계 | -225,986 | 당기순손익 | -2,086 |
| 외부감사인 | 한성회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 최대주주 | ||
| 2. 회사와 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 대여 700백만원 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 손상차손 금액(원) | 799,785,296 | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 에스디큐어 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 476-87-01978 |
| 직업(사업내용) | 도소매/화장품 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 에스디생명공학 | 70,000 | 50 |
| 최대주주 | 아이큐어 | 70,000 | 50 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,164 | 자본금 | 70 |
| 부채총계 | 1,350 | 매출액 | 537 |
| 자본총계 | -185 | 당기순손익 | -209 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 공동기업 | ||
| 2. 회사와 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 대여 200백만원,미수금599백만원 | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
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