부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제테마 전환가액의조정

제테마 2024.02.06 10:46 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		9	비상장	20,210	14,702
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		9	56,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,770,905	3,809,005
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1)본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 2)각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 하여 전환가액을 상향조정 하여야 한다. 단, 제5호에 따른 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 한도로 한다. 3)조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본조에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 최근 1개월 가중산술평균 주가 : 14,974.9원 ② 최근 1주일 가중산술평균주가 : 14,453.4원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 14,676.0원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) 주가 : 14,701.5원 ⑤ 기준주가(③,④ 중 높은가격) : 14,701.5원 ⑥ 조정전 전환가액 : 20,210원 ⑦ 최저조정한도 (최초 전환가액의 70%) : 14,147원 ⑧ 조정후 전환가액(원단위 미만 절상) : 14,702원
5. 조정가액 적용일		2024-02-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로서, 별도의 이사회결의 절차는 진행하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-07-04 전환사채권발행결정(제9회차) 2023-07-06 증권 발행결과(자율공시)