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(주)제테마 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
제테마 2023.10.10 16:24 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 8 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-07-07 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 26,577 | ||
| 만기일 | 2024-07-07 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,608,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,608,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-10-10 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 20,932,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(put option)에 따른 만기전 사채취득 2. 항후 처리방법 : 취득 후 소각 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 취득일자는 취득금액 지급일자입니다. 2.상기 주당 전환가액(원)은 최초 발행시 37,966원에서 26,577원으로 조정되었습니다. 3.상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-07-01 전환사채권발행결정 2021-07-02 전환사채권발행결정 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-07 전환가액의조정(8회차) 2022-01-07 전환가액의조정(제8회차) 2022-12-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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