부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)썸에이지 전환가액의조정(제4회차)

썸에이지 2023.05.12 15:56 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	1,233	864
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,110,300	11,574,071
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거: “본 사채” 발행일로부터 매 9개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정 방법: ① 1개월 가중산술평균주가 : 571원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 538원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 536원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 548원 ⑤ 조정후 전환가액(Max ③,④) : 548원 ⑥ 전환가액 최저한도 : 1,233원 X 70% = 864원 ⑦ 최종 조정후 전환가액(Max ⑤,⑥) : 864원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-05-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2022-08-10 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-08-12 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)