부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

미스터블루(주) 신주인수권행사가액의조정

미스터블루 2024.02.13 17:27 댓글0

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)	조정후 행사가액 (원)
		3	비상장	2,248	2,401
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 행사가능 주식수(주)	조정후 행사가능 주식수(주)
		3	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,224,199	2,082,465
3. 조정사유		시가상승에 따른 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 낮은 경우, 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최저조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. - 행사가액의 하향조정이 있은 후 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 높은 경우, 동 높은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최고조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다. - 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,671.92 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,287.84 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,242.10 ④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 2,400.62 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 2,400.62 ⑥ 조정전 행사가액 : 2,248.00 ⑦ 조정가능 최고 조정한도 : 2,809.00 * 발행당시 전환가액 8,427원/3 = 2,809원 (1주당 2주 발행 무상증자 가격 조정 반영) ⑧ 조정후 최종 행사가액: 2,401 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-02-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 행사가액 조정은 시가상승에 따른 행사가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※관련공시		2022-02-07 신주인수권부사채권발행결정 2022-05-16 신주인수권행사가액의조정 2022-08-12 신주인수권행사가액의조정 2022-12-20 신주인수권행사가액의조정 2023-02-10 신주인수권행사가액의조정 2023-05-11 신주인수권행사가액의조정 2023-08-11 신주인수권행사가액의조정 2024-02-08 신주인수권행사