부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

미스터블루(주) 전환가액의조정

미스터블루 2023.05.10 17:11 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	2,809	2,728
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,339,978	5,498,533
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우, 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가액의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가:2,993.84 ② 1주일 가중산술평균주가: 2,603.45 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,583.73 ④ 산술평균주가[ (①+②+③) / 3 ]: 2,727.01 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 2,727.01 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,809.00 ⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 2,247.20 * 발행당시 전환가액 (8,427원/3)*0.8 = 2,247.20원 (1주당 2주 발행 무상증자 가격 조정 반영) ⑧ 조정후 최종 전환가액: 2,728 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-05-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 전환가액 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2022-02-16 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-05-16 전환가액의조정 2022-08-12 전환가액의조정 2022-12-20 전환가액의조정 2023-02-10 전환가액의조정