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삼성 KODEX 차이나H레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) ETF 괴리율 초과 발생
KODEX 차이나H 레버리지(H) 2023.07.07 08:56 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-07-06 | 삼성 KODEX 차이나H레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) | 1,845 | 1,796.35 | 2.70 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 1,845원으로 마감하여, 순자산가치(1,796.35원) 보다 2.70% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 해당 ETF의 기초지수인 HSCEI 지수에서 약 1.2%의 배당락이 발생하였고 ETF의 iNAV (추정순자산가치)는 기초지수의 Price Return 수익률을 기초로 표시되어 배당락 으로 인한 하락분이 주가변동폭에 반영되어 보이지만 실제 ETF의 NAV에서는 미수배당이 NAV에 더해지기 때문에 해당 ETF의 LP (유동성공급자)는 이에 맞춰 호가 제공을 하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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