부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디에이테크놀로지 전환가액의조정(제14회차)

디에이테크놀로지 2024.02.26 16:38 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		14	비상장	3,328	2,500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		14	11,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,305,288	4,400,000
3. 조정사유		시가 변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 29항 전환권에 관한 사항 (4)호 전환가액의 조정 - 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제19조(전환사채의 발행)의 제⑥항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다. - 위 항목과는 별도로, 위 항목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 2,609.02원 ② 1주일 가중산술평균주가: 2,430.35원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,380.01원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3}: 2,473.13원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액: 2,473.13원 ⑥ 조정전 전환가액: 3,328원 ⑦ 조정후 전환가액 계산결과: 2,474원(원단위미만 절상) ⑧ 조정한도 적용 전환가액: 2,500원 ※조정한도: 상향조정시 최초발행가액 3,328원, 하향조정시 액면가 2,500원
5. 조정가액 적용일		2024-02-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-11-22 전환사채권발행결정(제14회차)