부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제노포커스 전환가액의조정

제노포커스 2024.01.08 16:20 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	4,523	4,140
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	23,200,000,000	KRW : South-Korean Won	5,129,338	5,603,864
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정 근거 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날(2023년 1월 6일)로부터 그 날을 포함하여 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가(A) : 3,753.99원 ② 1주일 가중산술평균주가(B) : 4,147.95원 ③ 최근일 가중산술평균주가(C) : 4,139.26원 ④ A,B,C 산술평균가액(D) : 4,013.73원 ⑤ C와 D 중 높은 가액(가) : 4,139.26원 ⑥ 조정 전 전환가액(나) : 4,523원 ⑦ 최종 전환가액(가, 나 중 낮은 금액)(다): 4,140원 ※ 원 단위 미만 절상
5. 조정가액 적용일		2024-01-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2022-06-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-07-06 증권 발행결과(자율공시) 2023-07-06 전환가액의조정