부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼성 KODEX 미국바이오테크증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) ETF 괴리율 초과 발생

KODEX 미국S&P바이오(합성) 2020.03.10 09:07 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	NAV(원)	괴리율(%)
내용	2020-03-09	삼성 KODEX 미국바이오테크증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)	23,255	24,066.68	-3.3726
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 23,255원으로 마감하여, 순자산가치(NAV : 24,066.68원) 보다 3.3726% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 국내 증시 개장시간 동안의 높은 시장 변동성으로 인하여 미국 지수 선물 등이 급락하였고 유동성 공급자의 호가 제시가 원활하지 않아서 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 ETF 평가와 거래시점의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-