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(주)파버나인 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
파버나인 2023.12.13 15:18 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-09-13 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,971 | ||
| 만기일 | 2026-09-13 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,093,746,150 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,025,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-12-13 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,225,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option)행사로 인하여 취득 - 향후처리방안 이사회에서 처리방안 검토 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사채취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당전환가액은 시가하락에 의해 2022.12.13일자로 조정된 전환가액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-03 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-09-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-12-13 전환가액의조정(제4회차) 2022-06-13 전환가액의조정(제4회차) 2022-09-13 전환가액의조정 2022-12-13 전환가액의조정 2023-09-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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