부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)파버나인 전환가액의조정

파버나인 2023.12.13 15:16 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	3,971	3,923
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	8,250,000,000	KRW : South-Korean Won	2,077,562	2,102,982
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2021년 9월 3일거래소에 신고된 전환사채 발행결정(제4회차) 9. 전환에 관한사항 - 전환가액조정에 관한사항에 의거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일, 2022년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일, 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일, 2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,662.77 원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,691.90 원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 3,541.87 원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 3,632.18 원 (E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,632.18 원 (F) 직전 전환가액: 3,971 원 (G) 전환가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%) :3,922.10 원 (H) 조정 후 전환가액:3,923 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-12-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2021-09-03 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-09-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-12-13 전환가액의조정(제4회차) 2022-06-13 전환가액의조정(제4회차) 2022-09-13 전환가액의조정 2022-12-13 전환가액의조정 2023-09-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득