부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)장원테크 주권 관련 사채권의 처분결정

장원테크 2023.07.10 17:55 댓글0

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
		회차	1,3회차	종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2021-02-25
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 케이에이치미디어		대표이사	강정식
	자본금(원)	50,141,000,000		회사와 관계	계열회사
	발행주식총수(주)	100,282,000		주요사업	영화제작, 수입, 배급, 유통판매업 등
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	23,300,000,000
	처분금액(원)	24,325,840,411
	자기자본(원)	68,032,241,344
	자기자본대비(%)	35.76
	대기업여부	미해당
5. 처분목적		투자금 회수를 위해 상호합의 상환청구
6. 처분예정일자		2023-07-10
7. 이사회결의일(결정일)		2023-07-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		1) 1회차 전환사채 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 02월 25일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 1) 조기상환청구수익률: 없음 2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제 은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소 제출한다. 2) 3회차 전환사채 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 06월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 1) 조기상환청구수익률: 없음 2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점 4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제 은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소 제출한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.주권 관련 사채권의 취득일자'는 1회차 전환사채의 취득일로 기재 하였으며, 3회차 전환사채의 취득일은 2021년 06월 30일입니다. - 상기 '4. 처분내역의 사채의 권면총액은 1,3회차 전환사채의 총액으로 기재하였으며, 세부내역은 1회차 전환사채 금 일백팔십억원(187억원), 3회차 전환사채는 금 사십육억원(46억원)입니다. - 상기 "4. 처분내역 - 자기자본"은 2022사업연도 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. - 상기 "4. 처분내역 - 처분금액"은 기간이자가 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2021-02-24 주권 관련 사채권의 취득결정