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미래에셋 TIGER 구리실물특별자산상장지수투자신탁(금속) ETF 괴리율 초과 발생
TIGER 구리실물 2019.09.05 08:59 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2019-09-04 |
TIGER 구리실물 |
6,515 | 6,367.15 | 2.32 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 구리실물의 시장가격은 6,515원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 6,367.15원) 보다 2.32% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점이 최대 하루의 시차를 가지고 있습니다. TIGER 구리실물 ETF의 경우도 기초자산은 미국 CME 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 CME 선물시장에서 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. 이에 따라 종가기준으로 순자산가치와 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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