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미래에셋 TIGER 구리실물특별자산상장지수투자신탁(금속) ETF 괴리율 초과 발생
TIGER 구리실물 2019.08.06 08:59 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2019-08-05 |
TIGER 구리실물 |
6,535 | 6,672.74 | -2.06 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 구리실물의 시장가격은 6,535원으로 마감하여, 순자산가치(NAV, 6,672.74원) 보다 2.06% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : TIGER 구리실물의 경우 장 중 거래가 이루어졌으나, 시장 변동 이후에 장 마감까지 거래가 이루어지지 않아 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 동시호가 시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가 제시가 원활하지 않아 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 투자에 유의 하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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