부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 비엘 전환가액의조정

비엘 2023.08.18 16:33 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		7	비상장	4,089	4,021
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		7	5,225,000,000	KRW : South-Korean Won	1,277,818	1,299,428
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2021년5월18일, 2021년8월18일, 2021년11월18일, 2022년2월18일, 2022년5월18일, 2022년8월18일, 2022년11월18일, 2023년2월18일, 2023년5월18일, 2023년8월18일, 2023년11월18일, 2024년2월18일, 2024년5월18일, 2024년8월18일, 2024년11월18일, 2025년2월18일, 2025년5월18일, 2025년8월18일, 2025년11월18일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 미리 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. - 위 항목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 본 호에 의한 조정 후 전환 가격중 원단위 미만은 절상 한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균 주가 : 2,989.26원 B. 1주일 가중산술평균 주가 : 2,966.34원 C. 최근일 가중산술평균 주가 : 2,886.81원 D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] : 2,947.47원 E. C와 D중 높은가액 : 2,947.47원 F. 최초 행사가액의 70% : 4,021원 G. 조정전 행사가액 : 4,089원 H. 조정후 행사가액 : 4,021원
5. 조정가액 적용일		2023-08-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2021-02-16 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-02-18 증권 발행결과(자율공시) 2022-02-18 전환청구권행사 2022-11-18 전환가액의조정 2023-05-18 전환가액의조정