부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)녹십자엠에스 전환가액의조정

녹십자엠에스 2023.08.04 13:10 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	5,562	5,283
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,393,743	5,678,591
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 - 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날(2022년 8월 4일)로부터 그 날을 포함하여 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상으로 한다. - 상기사항에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정내역 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 4,352.78원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 4,428.52원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 4,551.82원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,444.38원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 4,551.82원 ⑥ 발행 당시 행사가액 : 6,603원 ⑦ 최저조정한도 : 5,283원 ⑧ 조정전 전환가액 : 5,562원 ⑨ 조정후 전환가액 : 5,283원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-08-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락으로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2022-01-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-02-04 증권 발행결과(자율공시) 2023-02-06 전환가액의조정