부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비에프랩스 전환가액의조정

BF랩스 2024.02.26 17:22 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		10	비상장	6,657	7,500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		10	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	450,653	400,000
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 발행회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호 는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. - 위 (1)항 내지 (3)항 과는 별도로 “본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2023년 11월 26일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 2. 조정방법 a) 1개월 가중산술평균주가 : 7,315.48원 b) 1주일 가중산술평균주가 : 8,002.39원 c) 최근일가중산술평균주가 : 8,189.38원 d) 산술평균가액(a+b+c /3) : 7,835.75원 e) 기준주가(MAX c, d) : 8,189.38원 f) 조정 전 전환가액 : 6,657원 g) 조정 후 전환가액 : 7,500원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-02-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 전환사채는 시가하락시 발행 당시 전환가액의 70%(5,250원)이상, 시가상승시 발행 당시 전환가액의 100%(7,500원)이하로 전환가액이 조정 될 수 있습니다.
		※ 관련공시		2023-11-27 전환가액의조정(제10회차) 2023-05-18 전환사채권발행결정(제10회차)