부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)나이벡 전환가액의조정

나이벡 2023.11.22 14:32 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		8	비상장	16,294	17,492
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		8	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,534,307	1,429,224
3. 조정사유		시가상승에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 6개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 나. 조정방법 A) 1개월 가중산술평가 주가 : 17,615.40원 B) 1주일 가중산술평균 주가 : 17,666.84원 C) 최근일 가중산술평균주가 : 17,192.14원 D) 산술평균((A+B+C)/3)주가 : 17,491.46원 E) 기준주가(C,D중 높은가액) : 17,491.46원 F) 조정전 행사가액 :16,294 원 G) 조정후 행사가액 :17,492 원(원단위 미만 절상) H) 행사가액의 최저한도(발행당시 행사가액의 70%) : 14,823원
5. 조정가액 적용일		2023-11-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 5월 22일 1차 시가하락에 따른 전환가액의 조정보다 시가 상승에 따른 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2022-11-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-11-22 증권 발행결과(자율공시) 2023-05-22 전환가액의조정