부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)협진 전환가액의조정(제4회차)

협진 2023.09.15 16:35 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	1,225	953
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	11,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,979,591	11,542,497
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 전환가액의 조정근거(사채인수계약서에 의거) - 본 사채 발행일로부터 6개월이 되는 날인 2021년 12월 15일부터 매 3개월이 되는 날(2022년 03월 15일, 2022년 06월 15일, 2022년 09월 15일, 2022년 12월 15일, 2023년 03월 15일, 2023년 06월 15일, 2023년 09월 15일, 2023년 12월 15일, 2024년 03월 15일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. - 본 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. -본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (2) 전환가액 조정방법 - 1개월 가중산술 평균주가(A): 961.76원 - 1주일 가중산술 평균주가(B): 954.97원 - 최근일 가중산술평균주가(C): 940.30원 - A, B, C의 산술평균(D): 952.34원 - 기준주가(E)(C,D 중 높은가액): 952.34원 - 조정 전 행사가액(F): 1,225원 - 조정 후 행사가액(E,F 중 낮은가액): 953원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-09-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2021-06-07 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-06-15 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-10-26 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-06-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-06-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-12-15 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-03-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-03-15 전환가액의조정 2023-05-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2023-08-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)