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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

인포스탁 2023.11.28 17:09 댓글0

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목 이슈요약
덕양산업
(024900)
5,510원
(
+29.80%)
현대차와 6,000억원 규모 Door Trim 공급 계약 소식에 상한가
▷일부 언론에 따르면, 동사가 현대차로부터 6,000억원대 규모의 Door Trim을 수주했다는 소식이 전해짐. 해당 제품은 현대차 투산의 후속 모델 NX5(프로젝트명)에 2026년을 시작으로 2033년까지 7년간 총 150만대를 공급하게 될 예정. 이번 수주는 지난 8월 기아의 5,000억원대 SW(프로젝트명) Door Trim 공급업체로 확정된지 3개월 만에 이루어진 것으로 2023년 한 해에만 1조원이 넘는 물량을 확보하게 됐음.
▷이와 관련 동사는 기아에 이어 현대차에서도 추가 수주에 성공함에 따라 국내 양대 완성차 업체와 함께 지속 성장할 수 있는 발판을 마련했다며, 이를 계기로 시장 확장에 본격적으로 박차를 가할 계획이라고 밝힘.
자화전자
(033240)
26,200원
(
+6.94%)
4분기 호실적 기대감 등에 강세
▷대신증권은 동사에 대해 2023년 4Q 영업이익은 종전 추정(106억원)을 큰 폭으로 상회한 203억원, 매출은 2,158억원(종전 추정 1,943억원)을 기록할 것으로 전망. 북미향 고객에 신규로 OIS(손떨림보정부품) 공급 등에 최대 매출을 예상하며 영업이익은 흑자전환할 것으로 추정해 종전 추정 대비 매출 및 영업이익을 각각 11.1%, 91%씩 상향한다고 밝힘. 고객사내 최상위 스마트폰 모델의 판매 호조와 수율안정으로 영업이익률이 개선됐다고 설명.
▷아울러 전체 매출은 2022년 2,927억원에서 2023년 5,015억원(+71.3% yoy), 2024년 8,283억원(+65.1% yoy)을 기록할 것으로 추정. 또한, 2024년 삼성전자와 중화권 스마트폰 업체, 그리고 북미 거래선을 동시에 확보하고 시장 성장을 반영하면 추가 매출도 가능하다고 언급. 영업이익은 2024년 559억원으로 2023년 -311억원(추정)에서 흑자전환할 것으로 전망.
비에이치
(090460)
21,150원
(
+3.68%)
내년 최대 실적 전망 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 4분기 매출은 분기 기준으로 최대치를 기록할 것으로 보이며, 영업이익은 473억원으로 종전 추정대비 9.8% 상향한다고 밝힘. 애플의 최상위 모델(프로맥스) 판매 호조 및 BH EVS(차량용 무선충전기)의 영업이익 흑자기조로 4Q 영업이익률은 8.6%로 추정된다고 설명. 4분기 호실적을 반영하면 2024년 전체 매출과 영업이익은 각각 10.5%(yoy), 19.5%(yoy) 성장하여 최대 실적을 기록할 것으로 전망.
▷아울러 내년 최대 매출(1.62조원) 및 영업이익(1,389억원)을 기록할 것으로 전망. 이는 애플의 아이패드향 경성PCB(HDI)를 신규 공급, 상반기의 비수기를 일부 상쇄 가능하고 2024년 아이폰16 시리즈의 전체 크기가 일부 확대되면 추가적인 평균공급단가(ASP) 상승도 예상되기 때문이라고 설명. 이어 BH EVS 및 전장용 케이블 등 전장향 매출 비중도 24%로 추정되기 때문이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지]
삼성바이오로직스
(207940)
727,000원
(
+3.41%)
연간 수주 첫 3조원 돌파 소식 등에 상승
▷아시아 소재 제약사와 5,887.81억원(최근 매출액대비 19.62%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결(계약기간:2019-08-01~) 공시. 또한, 고객사의 요청에 따른 계약금액 증액으로 총 4건의 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시.
▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 1건의 신규, 4건의 증액 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다며, 연간 누적 수주금액이 창사 이래 처음으로 3조원을 돌파했다고 밝힘. 5건의 계약으로 늘어난 수주 금액은 총 7,608억원 규모로 창사 이래 처음 연간 누적 수주 금액이 3조원을 넘어서 3조4,867억원을 기록했다며, 작년(1조7,835억원) 대비 2배 가량 증가한 수준이라고 밝힘.
▷동사 관계자는 "빅파마 고객사 증가로 동사의 성장세는 앞으로도 지속될 전망이다"며, "2020년부터 GSK부터 일라이릴리, 아스트라제네카, 모더나, 노바티스, 화이자까지 주요 빅파마와의 첫 수주 계약이 성사되며 빅파마 고객사가 본격적으로 증가하기 시작해 현재까지 글로벌 톱 빅파마 20곳 중 14곳을 고객사로 확보했다"고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면, 4공장 효과에 힘입어 동사는 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 업체 중 드물게 매출 가이던스(전망치)를 계속해서 끌어올리고 있는 가운데, 지난 3분기 누적 영업이익 역시 전년동기대비 14% 성장한 7,637억원을 기록하며, 사상 첫 연간 영업이익 1조원 달성에 대한 기대가 커지고 있음.
한미반도체
(042700)
61,600원
(
+3.18%)
HBM용 하이퍼 모델 'TC 본더 그리핀' 첫 장비 출고 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 HBM(고대역폭메모리) 필수 공정 장비인 3세대 하이퍼 모델 '듀얼 TC 본더 그리핀'의 글로벌 반도체 기업 납품을 위해 첫 장비를 출고했다고 밝힘. 듀얼 TC 본더 그리핀은 최신 기술이 적용된 3세대 하이퍼 모델로, TSV 공법으로 제작된 반도체 칩을 웨이퍼에 적층하는 본딩 장비라고 언급.
▷이와 관련, 곽동신 부회장은 "HBM 생산을 위한 반도체 칩 적층(stacking)의 생산성과 정밀도가 크게 향상됐다"며, "향후 듀얼 TC 본더는 하이퍼 모델인 그리핀과 프리미엄 모델인 드래곤이 고객의 니즈와 사양에 맞춰 판매되며 내년 매출에 크게 기여하는 주력 장비가 될 것으로 예상하고 있다”고 밝힘.
코리안리
(003690)
8,100원
(
+2.02%)
배당 기대감 등에 소폭 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 주식 수 증가에 따라 DPS는 전년 대비 30.2% 증가하나, 배당총액은 56.8% 확대될 전망. 특히, 올해 배당정책은 舊 회계기준으로 30%의 배당성향 유지될 것으로 예상하며, 3분기 누적으로 IFRS4 기준의 순이익은 2,597억원(환율 영향 제외)으로, 이미 지난 해 연간 손익을 크게 상회 중이라고 분석. 이에 4분기 계절적 비용 등을 감안해도 DPS는 540원으로, 기대 배당수익률 6.8%에 육박할 것으로 전망.
▷아울러 올해 주가가 KOSPI 상승률 대비 25.3%p 초과 상승한 데다 내년에는 손익 등의 모멘텀이 다소 축소되는 점은 불가피할 것으로 보이지만, 무위험수익률 하락에 따라 내년 무위험수익률 차감 후 배당수익률은 올해 대비 약 1.1%p 개선되는 점 감안 시 배당 투자처로서 매력은 여전히 높다고 판단. 아울러 재보험업의 특성상 여타 금융사 대비 규제 리스크가 제한적인 점도 긍정적인 부분이라고 설명.
▷다만, 최근 무상증자(자사주 제외 1주당 0.2주 배정, 보통주 주식 수 +17%)에 따른 영향을 반영하여 목표주가는 하향 조정함.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 11,000원 -> 10,000원[하향]
LX하우시스
(108670)
46,150원
(
+1.43%)
서울 기후테크 콘퍼런스서 '솔라시스템 루버' 공개 소식 속 소폭 상승
▷동사는 금일 언론을 통해 서울시 주최로 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '서울 기후테크 콘퍼런스'에 참가해 공동주택 에어컨 실외기실 루버에 태양광 발전을 결합한 일체형 시스템을 선보였다고 밝힘. 동사가 공개한 '솔라시스템 루버'는 실외기실 루버와 태양광 모듈이 일체화된 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 제품으로, 옥상, 외벽 등 건물 외부에 별도 공간을 확보해 태양광 모듈을 설치하는 방식이 아니라 알루미늄 소재 루버를 태양광 모듈 루버로 바꾸기만 하면 돼 편의성이 높은 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "솔라시스템 루버는 기존 BIPV 제품과는 차별화된 시공 및 유지관리 편의성, 전기적 화재 안전성 등 장점으로 높은 관심을 받고 있다"며, "향후 공급을 계속 늘려가며 서울시의 제로(0)에너지 건물 의무화 및 탄소중립 계획에 적극 기여해 나가겠다"고 밝힘.
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