새빗켐 2023.05.02 16:52 댓글0
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
2 | 비상장 | 110,400 | 103,400 | |||
2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
2 | 8,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 76,992 | 82,205 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 112,188.57원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 100,029.23원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 97,868.27원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 103,362.02원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 103,362.02원 바. 조정 전 행사가액 : 110,400원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 103,362.02원 아. 최저 조정한도 : 77,300원 자. 조정 후 행사가액 : 103,400원(호가단위 미만 절상) |
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5. 조정가액 적용일 | 2023-04-25 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 행사가액 조정은 시가하락에 따른 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
※관련공시 | 2022-11-23 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2022-11-25 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW) |
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