부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아이에스시 교환가액의조정

ISC 2023.10.05 13:15 댓글0

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)	조정후 교환가액(원)
		1	비상장	27,250	26,762
		2	비상장	31,581	31,016
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		조정전 교환가능 주식수(주)	조정후 교환가능 주식수(주)
		1	6,523,050,500	KRW : South-Korean Won	239,378	243,743
		2	13,476,949,500	KRW : South-Korean Won	426,742	434,516
3. 조정사유		교환대상 주식의 유상증자에 따른 조정
4. 조정방법		가. 사채권자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 교환사채, 신주인수권부사채 또는 발행회사의 주식이 교환대상인 교환사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 교환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] (A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 교환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전부 보통주식으로 환산될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 교환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.
5. 조정가액 적용일		2023-10-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 계약당시 조건에 따른 교환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※관련공시		2023-09-20 교환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-09 교환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-08 교환사채권발행결정(제2회차) 2023-09-20 교환사채권발행결정(제1회차) 2021-08-11 교환사채권발행결정(제1회차) 2021-08-09 교환사채권발행결정 2021-08-05 교환사채권발행결정(제1회차)