부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이알엠 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

케이알엠 2023.04.28 17:37 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 04월 28일

회 사 명 :	주식회사 케이알엠
대 표 이 사 :	박광식
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층
	(전 화) 02-595-5190
	(홈페이지)http://www.tamulm.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 박홍일
	(전 화) 02-595-5190

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 제모피아인베스트5호
		국적	대한민국	대표자	임영규
		자본금(원)	300,000,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	30,000	주요사업	귀금속 디자인 부동산 개발
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	30,000
	양수금액(원)(A)	13,998,000,000
	총자산(원)(B)	62,771,208,840
	총자산대비(%)(A/B)	22.30
	자기자본(원)(C)	46,482,582,157
	자기자본대비(%)(A/C)	30.11
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	30,000
		지분비율(%)	100
4. 양수목적		사업다각화를 위한 타법인 주식 및 경영권 취득 기업가치 제고
5. 양수예정일자		2023년 07월 07일
6. 거래상대방	회사명(성명)	주식회사 제모피아인베스트
	자본금(원)	1,763,000,000
	주요사업	귀금속 디자인, 부동산개발 시행, 부동산매매
	본점소재지(주소)	서울특별시 강남구
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1. 대금 지급 방법 : 현금 지급 2. 대금 지급 시기 1) 계약금 : 1,400,000,000원 (지급일 : 23년 4월 28일) 2) 잔금 : 12,598,000,000원 (지급일 : 23년 7월 7일) 3. 자금 조달 방법 : 보유 현금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 2. 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용
	외부평가기관의 명칭	도원회계법인
	외부평가 기간	2023년 04월 25일 ~ 2023년 04월 28일
	외부평가 의견	적정 (세부 사항은 외부평가기관의 평가의견서 참조)
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 04월 28일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 ''5. 양수예정일자'는 계약금을 제외한 잔금 지급일로, 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.

4) 상기 '10. 우회상장 해당 여부, -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획'과 관련하여 2023년 4월 28일 주식회사 케이알엠 제5회차 전환사채권 발행 결정에 따라 2023년 7월 14일에 주식회사 제모피아인베스트가 전환사채 대금 140억 원을 납입할 예정입니다.

5) 기타 세부 내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2023년 4월 28일 주요사항보고서 (전환사채권발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	39,010,873,638	39,007,975,681	2,897,957	300,000,000	995,280	-263,326,617	-	-
전년도	9,188,117,263	8,919,203,969	268,913,294	300,000,000	1,139,908,253	-31,086,706	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당해연도 재무현황은 2023년 3월 31일까지의 재무 현황을 기재하였습니다.
- 발행회사는 2022년에 설립되어 전전년도 재무현황은 없습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)제모피아인베스트	대한민국	서울특별시 강남구 논현동
직업(사업내용)		귀금속 디자인, 부동산개발 시행, 부동산매매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	임영규	73,500	41.69
최대주주	임미랑	73,500	41.69

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2022년	결산기	12월
자산총계	121,712	자본금	1,763
부채총계	37,444	매출액	140,340
자본총계	84,268	당기순손익	28,434
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오