부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)테크윙 파생상품거래손실발생

테크윙 2023.11.14 15:10 댓글0

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용		통화선도(선물환) 계약 및 선물 계약
2. 손실발생내역	손실누계잔액(원)(기신고분 제외)	18,212,749,599
	자기자본(원)	245,557,585,185
	자기자본대비(%)	7.42
	대기업해당여부	해당
3. 손실발생 주요원인		수출위주의 매출구조로 인하여 환율하락을 대비하고자 체결한 파생상품(통화선도계약 및 선물계약)에 대하여 환율상승으로 인한 거래 및 평가 손실 발생
4. 손실발생일자		2023-11-13
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 손실누계잔액은 2023년 9월 30일 기준환율(1,344.80원/USD, 902.22원/100JPY) 로 평가한 평가손실과 통화선도거래, 선물거래의 이익 및 손실금액을 가감한 수치입니다. 당분기까지 누적 손실입니다. ① 파생상품거래이익: 4,634,937,439원 ② 파생상품거래손실: 10,738,655,508원 ▶ 파생상품거래로 인한 손실(①+②) : 6,103,718,069원 ③ 파생상품평가이익: 67,110,512원 ④ 파생상품평가손실: 12,176,142,042원 ▶ 파생상품평가로 인한 손실(③+④) : 12,109,031,530원 ▶ 파생상품(거래와 평가) 총손실금액(①+②+③+④) : 18,212,749,599원 2) 상기 자기자본금액은 2022년 12월 31일 기준의 자기자본금액에 당해 자본금 및 자본잉여금의 변동분을 가감하여 산출된 금액입니다. 3) 위 손실중 평가손실은 평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분입니다. 이는 향후 환율변동에 따라 변동 될 수 있으며, 실제 각 건별 계약의 만기일 환율에 따라 최종 이익, 손실이 확정됩니다. 4) 상기 손실발생일자는 외부감사인으로부터 검토를 받지않은 자체결산 최종 종료일 기준입니다.
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