GS 2022.02.10 17:36 댓글0
1. 발행회사 | 회사명 | Dione Ltd. | ||
국적 | 몰타 | 대표자 | 강유찬, 김병규 | |
자본금(원) | 2,367,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
발행주식총수(주) | 2,000 | 주요사업 | 금융업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 250,999,000 | ||
취득금액(원) | 300,194,804,000 | |||
자기자본(원) | 10,756,544,557,139 | |||
자기자본대비(%) | 2.79 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 251,000,000 | ||
지분비율(%) | 62.50 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 휴젤㈜ 지분 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2022-02-25 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 24,476,842,366,199 | 취득가액/자산총액(%) | 1.23 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
불참(명) | - | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 당사는 휴젤㈜의 지분 투자를 목적으로 설립된 발행회사(Dione Ltd.)의 지분 62.5%를 취득하기로 결정하였습니다. 2) 발행회사(Dione Ltd.)는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분 약 42.105%를 취득할 예정입니다. 3) 위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(이하 "휴젤 주식") 및 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(이하 “전환사채”)(전환가능주식수: 801,281주)를 1,723,940,960,000원(1주당 280,000원)에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였고, 위 주식양수도를 완료하는 경우 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC가 휴젤㈜의 최대주주(보통주 지분율 : 약 43.241%)가 됩니다. 한편, 위 주식양수도계약의 당사자들은 현재 주식양수도계약의 거래종결 등과 관련한 협의를 진행 중인바, 그와 같은 협의에 따라 위 사항에 변경이 발생하는 경우 정정하겠습니다. 4) 상기 2. 취득내역 - 취득금액(원)은 예상 총 취득금액 USD 250,999,000에 이사회 결의일(2022/2/10) 최초고시 매매기준율(1,196.00원/USD)로 환산한 금액이며, 실제 취득금액은 미화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있습니다. 아울러 상기 6. 취득예정일자는 단계별로 3회에 걸쳐 진행될 예정으로 최초 취득완료 예상일자를 기재하였습니다. 현재 예상하는 취득금액 및 취득예상일자는 ① 2022년 2월 25일 USD 73,000,000, ② 2022년 4월 이내 USD 139,000,000, ③ 2023년 중 USD 38,999,000이며, 변동시 정정하겠습니다. 5) 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주)는 총 취득금액의 변동에 따라 변동될 수 있습니다. 변동시 정정하겠습니다. 6) 상기 2. 취득내역 - 자기자본(원)은 2020년말 연결 재무제표 기준입니다. 7) 발행회사는 2021년 12월 23일자로 신설된 회사로 당해년도, 전년도 및 전전년도 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항이 없습니다. 8) 본 공시는 거래소의 조회공시요구(2021년 6월 29일)에 따른 답변과 관련한 내용을 포함하고 있습니다. |
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※관련공시 | 2022-01-12 기타 경영사항(자율공시) 2022-01-12 기타 경영사항(자율공시) 2021-08-25 기타 경영사항(자율공시) 2021-07-28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2021-06-29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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