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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

인포스탁 2023.09.27 17:11 댓글0

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목 이슈요약
한올바이오파마
(009420)
32,650원
(
+29.82%)
美 파트너사 이뮤노반트, 자가면역치료제 항체 신약 임상 1상 초기 데이터 발표 등에 상한가
▷동사는 언론을 통해 미국 파트너사 이뮤노반트가(Immunovant)가 전일(현지시간) 자가면역질환 치료제로 개발되고 있는 FcRn 항체 신약 HL161ANS(이뮤노반트 코드명 IMVT-1402)의 임상 1상 초기 데이터를 발표했다고 밝힘. HL161ANS는 동사가 2017년 이뮤노반트의 모회사 로이반트에 라이선스 아웃한 FcRn 저해제 중 2번째 항체임. 동사는 단회용량상승시험 결과에서 HL161ANS는 바토클리맙과 비슷하거나 높은 수준의 항체저해 효능을 나타냈으며, 안전성 측면에서는 모든 부작용이 경도 또는 중등도로 전반적으로 양호한 결과를 보였고 LDL-콜레스테롤 증가와 알부민 수치 감소는 모든 관찰시점에서 통계적으로 유의미한 변화는 없었다고 언급.
▷이와 관련, 현대차증권은 파트너사 이뮤노반트는 동사가 기술이전한 물질만 파이프라인으로 가지고 있는 가운데, LDL수치 상승 부작용이 없다는 임상결과를 확인한 후 이뮤노반트의 주가가 최대 105%까지 상승했다고 밝힘. 임상 결과에 대한 기대감에 동사의 주가도 저점 대비 2배 수준으로 상승했으나 여전히 이뮤노반트 대비 저평가 상태라고 분석.
▷아울러 이뮤노반트 4개 적응증인 미국/유럽 매출액 중 15%의 판매 로열티 수령을 가정하면 연간 7-8,000억원 수준까지도 인식 가능한 상황이라며, 보수적으로 바이오시밀러 멀티플 10-13배 적용해도 peak sales 달성할 시 동사는 7-8조원 가치까지 달성할 수 있다고 언급.
▷한편, 이 같은 소식에 동사의 최대주주 대웅제약과 대웅도 상승.
대동
(000490)
19,000원
(
+10.47%)
자율작업 기술 탑재 농기계 양산 기대감 등에 급등
▷SK증권은 보고서를 통해 코로나19가 엔데믹으로 전환된 이후 하비팜(Hobby Farm) 수요 감소에 대한 우려가 있었으나, 동사 농기계의 글로벌 인지도가 제고되며 외형성장을 지속 중이라고 밝힘. 아울러 해외에서의 인지도 제고 효과, 중대형 농기계 수요 증가는 지속적인 외형성장 및 이익률 개선으로 이어질 것으로 전 망.
▷또한, 동사는 이미 1~2 단계 자율주행이 가능한 농기계를 출시한 바 있으나, 이번에 3 단계 시험을 통과하면서 자율주행을 넘어 자율작업 기술이 탑재된 트랙터와 콤바인 양산이 가능해졌다고 밝힘.
대웅제약
(069620)
112,800원
(
+10.16%)
보툴리눔 톡신 제제 나보타, 상반기 역대 최대 매출 경신 소식 등에 급등
▷동사는 언론을 통해 보툴리눔 톡신 제제 나보타의 올해 상반기 매출이 753억원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다고 밝힘. 이는 국내 톡신 제조 기업 매출 중 1위에 해당하는 수치이며, 동사는 올해 전체 나보타 매출도 역대 최고치를 기록할 것으로 예상하고 있다고 언급. 지난 2020년 504억원 수준이었던 나보타 매출은 2021년 796억원, 2022년 1,420억원으로 2년만에 3배 가까이 증가했으며, 해외 매출은 2021년 492억원에서 2022년 1,099억원으로 2배 이상 뛰었고 올해 상반기에도 전체 753억원의 매출 중 해외 매출이 629억원을 차지한다고 설명.
▷나보타 해외 매출의 성장이 지속되자 동사는 올해 나보타 3공장 건립을 결정했음. 오는 2024년 준공 예정인 나보타 3공장을 통해 연간 나보타 생산량은 지금보다 260% 증가한 1,300만 바이알에 이를 것으로 예상하고 있다고 밝힘.
▷이와 관련, 박성수 동사 부사장은 "나보타가 올 상반기 약진을 통해 드디어 한국 보툴리눔 톡신 제조 기업들 가운데 매출 1위를 기록했다”며, “급속하게 성장하고 있는 미용시장은 물론 빠른 시간 내 글로벌 치료시장까지 진출해 전세계 대표 톡신으로 성장할 것”이라고 밝힘.
▷한편, 자회사 한올바이오파마는 美 파트너사 이뮤노반트가 자가면역치료제 항체 신약 임상 1상 초기 데이터 발표 소식 등에 상한가를 기록.
한국철강
(104700)
6,410원
(
+4.91%)
저평가 분석 및 중장기 우상향 기대감 등에 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 주택분양 감소 등 전방산업의 경기 부진으로 단기적으로 투자심리 개선은 제한적이나 Valuation 매력은 충분하여 중기적으로 우상향이 기대된다고 언급.
▷한편, 3분기 매출액은 2,012억원, 영업이익은 201억원, 세전이익은 201억원으로 영업이익은 전년동기대비 20%, 전분기대비 39% 감소할 것으로 예상. 부진한 실적이 예상되는 이유는 전방산업 경기 둔화에 따른 수요 감소와 계절적 비수기의 영향 때문이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 8,600원[유지]
한독
(002390)
13,010원
(
+4.00%)
담도암 치료제 HDB001A의 식약처 임상 2상 승인 신청에 상승
▷전일 장 마감 후 담도암 치료제 HDB001A의 식품의약품안전처 제2상 임상시험계획 승인신청 공시. 이번 임상을 통해 이전에 전신항암화학요법을 받은 절제 불가능한 진행성, 전이성 또는 재발 성 담도암에 대한 적응증 임상 데이터를 확보한다고 밝힘.
▷한편, 해당 담도암 체료제 HDB001A의 연구 및 개발은 'Compass Therapeutics'사와 collaboration 하고 있으며 동사는 국내, 'Compass Therapeutics'는 미국 등 글로벌(중국 제외) 의뢰사로서 임상시험을 진행하고 있는 것으로 알려짐.
이엔플러스
(074610)
6,080원
(
+3.75%)
110억원 규모 모토닉스 주식 신규 취득 결정 등에 상승
▷전일 장 마감 후 경영권 참여 및 신규 사업 확장 목적으로 주식회사 모토닉스 주식 70,000주를 110.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:70.0%, 취득예정일:2023-10-13) 공시.
▷아울러 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 유미영 등 대상 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,130원, 전환청구일:2024-10-13 ~ 2026-09-12) 공시.
삼성엔지니어링
(028050)
30,250원
(
+2.37%)
3분기 실적 호조 기대감 및 사우디 석유화학 플랜트 기본설계 수주 등에 소폭 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 3Q23 연결 매출액은 2조7,248억원(+10.9% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익은 2,121억원(+31.7% YoY, -38.3% QoQ, OPM 7.8%)을 기록할 것으로 전망. 화공부문과 비화공부문 모두 견조한 매출이 기대되며, 수익성을 보수적으로 추정했음에도 비화공부문 수주잔고의 빠른 매출화로 인해 영업이익은 전년동기대비 큰 폭의 성장이 예상.
▷한편, 최근 주가 하락은 지속적인 신규수주 부재로 인한 매도물량 증가로 판단. 다만 25조원 이상의 파이프라인, 신사업 구체화에 따른 성장성 확보를 감안하면 현재 P/B 1.6배는 ROE 및 글로벌 Peer 대비 지나친 저평가 상태라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 46,000원[유지]
▷동사는 금일 언론을 통해 최근 사우디아라비아 석유화학 회사인 알루자 인으로부터 'PDH·PP·UTOS 플랜트'의 기본설계(FEED) 프로젝트에 대한 낙찰통지서를 접수했다고 밝힘. 수주금액은 약 1,950만달러(약 260억원)이며 내년 5월까지 수행 계획인 것으로 알려짐.
SK바이오팜
(326030)
86,200원
(
+2.13%)
美 자회사 프로테오반트, 표적단백질분해 기술 연구 결과 발표 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 美 자회사 프로테오반트가 ‘디스커버리 온 타겟 2023’에서 표적단백질분해 기술 분야 최신 연구 결과를 발표한다고 밝힘. 이번 발표에서 프로테오반트는 분자 접착제(MG) 발굴 혁신 플랫폼인 MOPED™(분자 접착제 스크리닝 플랫폼)와 면역 항암 타겟인 ‘IKZF2’에 대한 선택적 분자 접착제 우수 약물성 및 전임상 효력 결과를 최초로 공개할 예정. 동사는 프로테오반트와 함께 TPD 연구와 MOPED를 통해 기존에 치료제가 없던 표적에 작용할 수 있는 계열 내 최고(best-in-class) 및 계열 내 최초(first-in-class) 분해제를 발굴 및 개발하고 있음.
▷이와 관련, 이동훈 동사 사장은 “프로테오반트를 통해 암 치료를 위한 새로운 분자 접착제 연구 성과를 공유하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “기존 치료제의 한계를 극복한 최고의 TPD 기술을 바탕으로 연구 역량 글로벌화와 혁신 플랫폼 기술 개발을 가속화해 차세대 TPD 영역을 선도하는 기업으로 자리매김할 것”이라고 밝힘.
롯데칠성
(005300)
125,300원
(
-1.80%)
3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷현대차증권은 동사에 대해 3Q23 연결기준 매출액은 8,231억원(+4.9%yoy), 영업이익은 700억원(-6.7%yoy, OPM 8.5%) 수준으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 음료/주류 모두 제조원가율 상승(원당, 주정, 유틸리티비 등)에 기인한 이익 감소 때문으로 예상. 이 가운데, 주류 사업에서 맥주 부문이 전통적인 성수기 시즌에도 불구하고 7월 비우호적인 날씨 영향과 맥주 시장 경쟁 심화로 인해 부진할 것으로 전망.
▷한편, 연내 필리핀 연결 법인 편입에 따라 중장기적인 성장성 확보에 대한 기대감이 유효하다고 판단하고 저점 매수 전략을 추천한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
아센디오
(012170)
1,183원
(
-5.66%)
최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 하락
▷전일 장 마감 후 최대주주 (주)퍼시픽산업이 티디엠프라이빗에쿼티(주) 외 2인에 보유주식 23,000,000주를 230.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시. 또한, 운영자금 확보 목적으로 티디엠프라이빗에쿼티(주) 및 에스티피바이오인수목적조합 대상 각각 13,820,335주(139.99억원), 14,807,502주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시.
삼화전자
(011230)
4,435원
(
-11.65%)
168.96억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 4,800,000주(168.96억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:3,520원,1주당 약 0.32주 배정,청약예정:2023년12월07일(우리사주조합)/2023년12월07일~2023년12월08일(구주주),상장예정:2023-12-28) 공시.
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