부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

테라사이언스(주) 전환가액의조정(제16회차)

테라사이언스 2024.02.08 11:56 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		16	비상장	1,548	906
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		16	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,937,984	3,311,258
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 25.의 4) 라목 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 2)조정방법 가. 1개월 거래량 가중산술평균 주가(A): 1,051.05원 나. 1주일 거래량 가중산술평균 주가(B): 870.25원 다. 최근일 가중산술평균주가(C): 793.82원 라. (A), (B), (C) 의 산술평균주가(D): 905.05원 마. (C)와 (D) 중의 높은가액(E): 905.05원 바. 직전 전환가액: 1,548원 사. 조정후 전환가액: 906원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-02-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2022-08-03 전환사채권발행결정(제16회차) 2022-08-08 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) 2022-11-08 전환가액의조정(제16회차) 2023-08-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)