부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

테라사이언스(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

테라사이언스 2021.01.12 16:22 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 01월 12일

회 사 명 :	테라사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	이종석
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)
	(전 화)055)213-7000
	(홈페이지)http://www.tera-science.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)정근한
	(전 화)055)213-7000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	씨엘에스코리아(주)
		국적	대한민국	대표자	이용섭
		자본금(원)	514,500,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	1,029,000	주요사업	Mini LED부품, LCD광학부품, OLED부품 개발 및 제조
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	1,029,000
	양수금액(원)(A)	23,000,000,000
	총자산(원)(B)	50,474,430,247
	총자산대비(%)(A/B)	45.57
	자기자본(원)(C)	36,394,673,657
	자기자본대비(%)(A/C)	63.20
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	1,029,000
		지분비율(%)	100
4. 양수목적		사업 다각화 및 수익성 개선을 위한 신규사업 진출
5. 양수예정일자		2021년 01월 25일
6. 거래상대방	회사명(성명)	이용섭외8인
	자본금(원)	-
	주요사업	-
	본점소재지(주소)	경기도 용인시 수지구
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1)지급형태: 현금지급 2)계약금: 2021년 01월 12일/15,000,000,000원 잔 금: 2021년 01월 25일/6,000,000,000원 기 대여한 자금 금이십억원은 상계처리한다. 3)자금조달방법: 보유자금 및 유상증자
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
	외부평가기관의 명칭	동현회계법인
	외부평가 기간	2020년 12월 21일 ~ 2021년 01월 11일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2021년 01월 12일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결 재무제표 기준이며 다만 자기자본은 결산 이후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음.
2)상기'2, 양수내역'의 '양수금액'은 '외부평가보기관의 평가의견서'의 평가의견을 참고하시기 바랍니다.
3) 상기 '5.양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 상기 '6. 거래상대방 내역은 다음과 같습니다. (단위:주)

성명	주식수	비고
이용섭	552,400	주식 및 경영권 양수도
지엘인터내셔널	225,000	주식매매계약
제이비엠알	131,600	"
유상주	56,000	"
정윤용	20,000	"
김주봉	20,000	"
이주만	10,000	"
한장호	7,000	"
민영인	7,000	"
합계	1,029,000

5) 상기 '7.거래대금지급'의 지급형태, 지급조건, 자금조달방법 등은 양수인의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
6) 기타 세부내역은 '외부평가기간의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	13,176	10,395	2,781	515	15,869	579	한정의견 주)	회계법인 원지
전년도	10,452	9,127	1,325	415	9,559	93	-	비외감
전전년도	2,900	2,148	752	315	4,475	50	-	비외감

주)한정의견 근거: 2019년 4월 30일에 회사의 감사인으로 최초선임되었기 때문에, 보고기간 개시일현재의 재고자산 실사에 입회하지 못하였고 기초 재고자산이 재무성과와 현금흐름의 결정에 영향을 미치기 때문에, 우리는 손익계산서에 보고된 연간 손익과 현금흐름표에 보고된 영업활동으로부터의 순 현금흐름에 수정을 요하는 사항이 있는지 여부에 대하여 결정할 수 없었음.
- 당해 연도는 2019년말 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준입니다.