부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

엑스큐어(주) 전환가액의조정(제2회차)

엑스큐어 2023.11.15 17:37 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	2,925	2,774
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,025,641	1,081,470
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정 방법 가.1개월 가중산술평균주가(A): 2,573.6원 나.1주일 가중산술평균주가(B): 2,640.4원 다.기산일 가중산술평균주가(C): 2,617.4원 라.산술평균(D) [(A+B+C)/3]: 2,610.5원 마.기준주가(E) [Max(C,D)]: 2,617.4원 바.조정 전 전환가액: 2,925원 사.최저조정한도(70%): 2,774원 아.조정 후 전환가액: 2,774원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-11-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2023-08-18 전환가액의조정(제2회차) 2023-05-31 전환가액의조정(제2회차) 2023-02-16 전환사채권발행결정(제2회차)