부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)엔터파트너즈 전환가액의조정(제3회차)

엔터파트너즈 2024.01.08 16:22 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		3	비상장	2,986	3,099
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		3	1,600,000,000	KRW : South-Korean Won	535,833	516,295
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		- 조정근거 5)위 1)목 내지 4)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 5)목 및 6)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 6)위 5)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 5)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 7)본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 8)본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다. [조정방법] 가.1개월 가중산술평균주가 : 3,095.08원 나.1주일 가중산술평균주가 : 3,119.72원 다.최근일 가중산술평균주가 : 3,080.58원 라.산술평균주가[(가+나+다)/3] : 3,098.46원 마.기준주가(MAX 다,라) : 3,098.46원 바.조정전 전환가액 : 2,986원 사.조정후 전환가액 : 3,099원
5. 조정가액 적용일		2024-01-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 별도 이사회 결의가 없습니다. 상기 사항은 시가상승에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.
		※ 관련공시		2024-01-02 전환가액의조정(제3회차) 2023-12-29 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2023-12-21 유상증자결정(제3자배정) 2023-12-13 전환가액의조정 2023-12-11 변경상장(무상감자) 2023-11-23 감자완료 2023-10-10 전환가액의조정(제3회차) 2023-09-26 감자결정 2023-07-07 전환가액의조정(제3회차 CB) 2023-06-16 전환가액의조정(3회차 CB) 2023-06-07 유상증자결정(제3자배정) 2023-04-07 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB발행)