부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼보모터스(주) 전환가액의조정

삼보모터스 2023.12.29 10:01 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		14	비상장	6,558	5,934
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		14	35,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,336,992	5,898,213
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 - 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2023년 12월 30일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. - 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발행하는 경우 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격은 최초 전환가액을 상한으로 한다. 2) 조정내역 ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,718원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 5,866원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 5,934원 ④ 산술평균 가액((①+②+③)/3) : 5,839원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 5,934원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 6,558원 ⑦ 조정후 전환가액(MIN[⑤,⑥]) : 5,934원(원단위 미만 절상) ⑧ 조정 최저한도 : 4,591원(최초 전환가액의 70%) ⑨ 최종 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 5,934원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-12-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음
		※ 관련공시		2023-05-25 전환사채권발행결정(제14회차) 2023-05-30 증권 발행결과(자율공시)