부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)중앙디앤엠 전환가액의조정(제13회차)

중앙디앤엠 2023.09.22 17:11 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		13	비상장	3,052	2,137
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		13	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,276,539	4,679,457
3. 조정사유		시가변동(하락)에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거() 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함 - 시가변동 하향조정 : 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 시가변동 상향조정 : 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의전환가액(위 나.목 및 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 이를 고려하여 발행 당시 전환가액을 산정한다)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,128.30원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,759,48원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 1,580.58원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,822.79원 ⑤ (③,④)중 높은가액 : 1,822.79원 ⑥ 조정전 전환가액 : 3,052원(원 단위 미만 절상) ⑦ 전환가액 조정한도 - 최저 조정한도 : 2,137원(발행당시 전환가액의 70%) - 최고 조정한도 : 3,052원(발행당시 전환가액의 100%)() ⑧ 조정후 전환가액(전환가액 최고조정한도 적용) : 2,137원(원단위 미만 절상) 발행 당시 전환가액 적용 : 최초 전환가액
5. 조정가액 적용일		2023-09-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 전환사채 발행조건에 따른 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-06-22 증권 발행결과(자율공시)(제13회차) 2023-06-19 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-04-28 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-03-30 전환사채권발행결정(제13회차)