부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)초록뱀미디어 타법인주식및출자증권취득결정

초록뱀미디어 2023.08.25 17:10 댓글0

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)에스메디 [舊(주)더메디팜] (대한민국)	대표이사	신범용
	자본금(원)	53,493,907,500	회사와 관계	관계기업
	발행주식총수(주)	144,025,158	주요사업	의료기기 및 의약품 사업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	46,154,281
	취득금액(원)	28,451,499,042
	자기자본(원)	303,652,494,962
	자기자본대비(%)	9.37
	대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	46,154,281
	지분비율(%)	32.05
4. 취득방법		제14회 전환사채 전환권 행사에 따른 보통주 신주 취득 및 투자조합에서 보통주 및 전환우선주 구주를 현물 분배받음
5. 취득목적		최대주주 지위확보 및 지배력 강화
6. 취득예정일자		2023-08-25
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		481,910,360,370	취득가액/자산총액(%)	5.90
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 발행회사의 자본금과 하기 [상대방에 관한 사항]의 발행회사 자본금은 2022년 12월 기준입니다. - 상기 발행회사의 발행주식총수는 금일 제14회 전환사채 전환이 반영된 주식수입니다. - 상기 당사의 "자기자본"은 2022년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준입니다. - 상기 "취득주식수"는 제14회 전환사채 전환권 행사에 따라 취득한 보통주 30,000,000주 및 그린러스크 투자조합에서 현물 분배받은 보통주 5,043,169주와 전환우선주 11,111,112주의 합계입니다. - 상기 "취득금액"은 제14회 전환사채 전환권 행사에 따라 취득한 보통주 30,000,000주에 전일 종가 498원을 곱한 금액 14,940,000,000원과 그린러스크 투자조합에서 현물 분배받은 보통주 5,043,169주에 전일 종가 498원을 곱한 금액 2,511,498,162원 및 동 투자조합에서 현물 분배받은 전환우선주의 발행시 납입금액 11,000,000,880원의 합계입니다. - 상기 "취득예정일자"는 제14회 전환사채 전환청구일 및 그린러스크 투자조합에서 보통주와 전환우선주를 현물 분배받은 날입니다. - 상기 "최근 사업년도말 자산총액"은 2022년 12월말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항]의 "최대주주"의 "성명", "주식수", "지분율"은 이번 취득을 반영한 내용입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항]의 "최근 3년간 거래내역"의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	189,857	60,278	129,579	53,494	19,098	-49,555
전년도	176,303	56,903	119,400	40,662	18,613	7,780
전전년도	138,293	62,167	76,126	26,780	6,621	11,221

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)에스메디	대한민국	경기도 화성시 진안동	504-81-84573
직업(사업내용)		의료기기 및 의약품 사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)초록뱀미디어	46,154,281	32.05
대표이사	신범용	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022년	결산기	12월
자산총계	189,857	자본금	53,494
부채총계	60,278	매출액	19,098
자본총계	129,579	당기순손익	-49,555
외부감사인	동현회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		관계기업
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)씨티프라퍼티 [舊(주)초록뱀컴퍼니]	관계기업
감사		이경호	감사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	- 6~11월 단기대여금 대여 및 회수(대여 및 회수금액 : 8,000,000천원)
전년도	- 3월, 7월 전대차 계약 변경에 따른 전대보증금 변경(감소금액 : 22,092천원) - 3~7월 장기대여금 대여 및 회수(대여 및 회수금액 : 6,000,000천원) - 9월 24일 제9회 전환사채 콜옵션 행사(권면금액 : 2,500,000천원) - 9월 24일 제9회 전환사채 전환청구(권면금액 : 2,500,000천원)
전전년도	- 4월 7일 전대차 계약에 따른 전대보증금(취득금액 : 151,170천원) - 9월 18일 제9회 전환사채 발행(권면금액 : 5,000,000천원)