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(주)코아시아 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득
코아시아 2022.08.12 14:19 댓글0
교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 교환사채(해외교환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |
| 발행일 | 2020-05-12 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 교환가액 | 8,047 | ||
| 만기일 | 2023-05-12 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,025,455,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2022-08-12 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | 4,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 본 건은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 의해 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소) 할 예정입니다. | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ○본 건의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 9개월이 되는 2022년 2월 12일 및 이후 매 [3]개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. ○사채취득금액은 사채권면총액과 이자가 포함된 금액으로, 본 건의 조기상환율 102.2955%와 표면이율 1%를 반영하여 산정되었습니다. ○본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 124,269주는 당사로 환입될 예정입니다. ○취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - 2020.05.08 주요사항보고서(교환사채발행결정) - 2020.05.08 주요사항보고서(자기주식처분결정) -2020.05.12 증권발행결과 (자율공시) -2020.05.12 자기주식처분결과보고서 -2021.05.21 교환청구권행사 -2022.05.17 자기주식처분결과보고서 -2022.05.12 교환가액의조정 -2022.05.12 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
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