리노스 2022.09.02 16:05 댓글0
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
5 | 비상장 | 1,063 | 935 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
5 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 4,703,668 | 5,347,593 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 의한 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 03월 02일) 및 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 952.86원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 926.57원 ③ 최근일 가중산술평균주가 :925.50원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 :934.98원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 934.98원 ⑥ 조정전 전환가액 : 1,063원 ⑦ 최저조정한도 : 841원 ⑧ 조정후 전환가액 : 935원 (원단위 미만 절상) |
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5. 조정가액 적용일 | 2022-09-02 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 전환가액은 당사 제31기 정기주주총회를 통한 주식배당 에 따라 1,063원에서 1,014원으로 조정되었으며, 이후 9/2일 시가하락에 따른 조정으로 935원으로 결정되었습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2021-11-30 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-02 전환사채권발행결정 2021-12-02 증권 발행결과(자율공시) 2022-03-30 정기주주총회결과 2022-03-02 전환가액의조정 2022-05-13 전환가액의조정 |
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