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(주)팍스넷 (정정)주권 관련 사채권 양도 결정
팍스넷 2020.01.21 18:00 댓글0
정 정 신 고 (보고)
| 2020년 01월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.12.31
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 거래대금지급 | 거래상대방 요청에 따라 - 1차 지급 - 2차 지급 - 잔 금 지급일 변경 |
- 1차 지급( 2020년 1월 21일) : 금이십억원(￦2,000,000,000) 현금 또는 대용납입 - 2차 지급(2020년 1월 23일) : 금일십억원(￦1,000,000,000) 현금 또는 대용납입 |
- 1차 지급( 2020년 2월 10일) : 금이십억원(￦2,000,000,000) 현금 또는 대용납입 - 2차 지급(2020년 2월 12일) : 금일십억원(￦1,000,000,000) 현금 또는 대용납입 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 12 월 31 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 팍스넷 | |
| 대 표 이 사 : | 고 성 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로 803 | |
| (전 화) 1688-5010 | ||
| (홈페이지)http://paxnet.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 성 일 |
| (전 화) 1688-5010 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 전환사채 |
||
| -취득일자 | 2019년 05월 16일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 한류에이아이센터 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김대곤, 장시영 | ||
| 자본금(원) | 1,958,419,900 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
25,576,949 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
8,000,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 8,690,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 62,762,010,169 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.85 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 42,492,796,470 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 20.45 | ||||
| 4. 양도목적 | 전환사채권 매각을 통한 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2019년 12월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 알엔딥 | |||
| 자본금(원) | 3,322,500,000 | ||||
| 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 성동구 왕십리로 58 포휴 제10층 1007~1010호, 1013호 |
||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - 1차 지급( 2020년 2월 10일) : 금이십억원(￦2,000,000,000) 현금 또는 대용납입 - 2차 지급(2020년 2월 12일) : 금일십억원(￦1,000,000,000) 현금 또는 대용납입 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음 사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함. |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 12월 23일 ~ 2019년 12월 31일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 12월 31일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "2. 사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식 총수는 최근 사업연도말(2018년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.
2) 상기 "3. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2018년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.
3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2018년, 2017년, 2016년말 기준입니다.
4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
5) 본 공시는 당사가 보유한 2019년 12월 30일 주식회사 한류에이아이센터 제9회차 전환사채 조기상환(기한이익 상실)에 따른 상환 합의서중 [미지급채무 변제방안] 일부 조건에 따라 이행되었습니다.
[미지급채무 변제방안]
① 주식회사 한류에이아이센터가 발행하는 60억 상당의 신주 (발행후 1년간 보호예수) : 2019-12-31 타법인주식및출자증권취득결정
② 주식회사 한류에이아이센터의 자회사인 (주)알앤딥에서 80억원의 CB매입
※ 관련공시 : 2019-12-31 타법인주식및출자증권취득결정.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 49,386 | 28,951 | 20,435 | 1,958 | 13,305 | -11,832 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 18,780 | 8,858 | 9,923 | 1,566 | 14,909 | -5,310 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 25,455 | 11,262 | 14,193 | 1,524 | 14,764 | -3,638 | 적정 | 한울회계법인 |
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