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ROE 위
(주)케이티앤지 금전대여 결정
KT&G 2023.11.09 15:28 댓글0
금전대여 결정
| 1. 대여 상대 | KT&G 인도네시아 법인 | 영문 | PT Trisakti Purwosari Makmur | ||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | 2023-12-11 | |||
| 대여금액(원) | 352,819,469,100 | ||||
| 자기자본(원) | 9,358,580,031,392 | ||||
| 자기자본대비(%) | 3.8 | ||||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 이율(%) | 4.6 | ||||
| 대여기간 | 시작일 | 2023-12-11 | |||
| 종료일 | 2024-12-10 | ||||
| 3. 금전대여 목적 | 중장기 수요 대응을 위한 생산능력 확충 및 기존 대여금 연장 | ||||
| 4. 금전대여 총잔액(원) | 379,908,594,100 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-09 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2. 대여금액(원)' 은 USD 270,256,200이며, 이사회결의일(2023-11-09) 기준 KEB하나은행 최초 고시 매매기준율(1,305.50원/USD)을 적용하여 원화환산한 금액입니다. - 상기 '2. 금전대여 내역'과 관련하여 USD 169,440,000은 신규 대여금이며, USD 100,816,200은 기존 대여금에 대한 연장 건 입니다. - 상기 '2. 대여기간'은 신규 대여금에 대한 기간입니다. ※ 금전대여 결정 세부내역 * (신규) 대여금액 USD 169,440,000 (대여기간 2023-12-11~2024-12-10, 조기상환권 부여) * (연장-1) 대여금액 USD 56,314,200 (대여기간 2022-11-29~2024-11-28, 1년 연장, 조기상환권 부여) * (연장-2) 대여금액 USD 44,502,000 (대여기간 2023-02-28~2025-02-27, 1년 연장, 조기상환권 부여) - 상기 '2. 자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '4. 금전대여 총잔액(원)'은 금번 금전대여 결정 금액이 포함된 누적 대여 잔액이며, 이사회결의일(2023-11-09) 기준 KEB하나은행 최초 고시 매매기준율(1,305.50원/USD)을 적용하여 원화환산한 금액입니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 PT Trisakti Purwosari Makmur 별도 재무제표 기준으로 당해/전/전전년도는 각각 2022년,2021년,2020년 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 384,431 | 196,343 | 188,088 | 38,124 | 208,793 | 31,585 |
| 전년도 | 227,538 | 64,680 | 162,858 | 38,124 | 85,778 | 8,268 |
| 전전년도 | 196,605 | 53,208 | 143,397 | 38,124 | 87,290 | 9,520 |
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