부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주) 소프트센 전환가액의조정(제8회차)

소프트센 2023.12.26 17:13 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		8	비상장	659	618
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		8	1,380,000,000	KRW : South-Korean Won	2,094,081	2,233,009
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) CB 8회차 (2023.11.23~2023.12.22) ① 1개월 가중산술평균주가 : 598.4원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 595.3원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 580.5원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 591.4원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 591.4원 ⑥ 조정전 행사가액 : 659원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 592원 ⑧ 최저조정한도 : 618원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 618원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-12-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
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