부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아이즈비전 전환가액의조정

아이즈비전 2024.01.15 17:00 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	2,711	3,026
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	2,028,771	1,817,580
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 시가조정 및 제3자배정 유상증자에 따른 새로운 상향/하향 조정한도설정 ① 신규 상향조정한도 : 3,026원 (2,711 / (3,206/3,579) = 3,026원) ② 신규 하향조정한도 : 2,119원 ({2,711 / (3,206/3,579)} * 70% = 2,119원) * 2,711원 : 제3자배정유상증자 조정가액 3,206원 : 시가상승에 따른 조정가액 3,579원 : 직전 상향조정 한도 3) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,185.38원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,511.92원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,526.80원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 3,408.03원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 3,526.80원 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,711.00원(원단위 미만 절상) ⑦ 조정후 전환가액 : 3,026.00원(원단위 미만 절상) * 전환가액의 최저 조정한도 : 2,119.00원
5. 조정가액 적용일		2024-01-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환사채의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 조정전 전환가액은 2023년 12월 28일 제3자배정유상증자 발행시 발행가액이 2,711원이므로 전환가액이 조정되었습니다.
		※ 관련공시		2024-01-12 전환청구권행사 2024-01-11 전환청구권행사 2023-10-13 전환가액의조정 2023-07-13 전환가액의조정 2023-04-13 전환가액의조정 2023-01-17 전환가액의조정 2022-12-19 전환가액의조정 2022-10-13 전환가액의조정 2022-07-13 전환가액의조정 2022-04-13 증권 발행결과(자율공시) 2022-04-11 전환사채권발행결정(제4회차)